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现金管理

  系统简介

  金蝶K/3 WISE现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员,对企业资金业务进行全面管理,包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测,并及时出具相应资金分析报表,会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息,自动生成凭证并传递到总账系统,能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况,随时把握公司的财务脉搏,合理调剂,加快资金周转速度。该系统既可独立运行,又可与总账、应收应付、网上银行、资金预算、结算中心系统集成使用,为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。

  主要业务流程

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  主要功能

  多种日记账处理模式

  系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式,帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

  银行存款及现金对账

  系统提供银行对账单录入和导入功能,以及现金日记账与总账、盘点金额对账,银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能,确保资金账实相符。

 

  原币、本位币金额同时统计

  系统提供同时统计原币、本位币金额的功能,外币账户日记账同时显示外币和本位币金额,帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。

  票据管理

  系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理,方便用户管理日常业务票据。

  支票管理

  系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能,帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况,加强企业支票管理。

  自动生成凭证

  系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能,帮助财务人员减少出错机会,提高工作效率。

  资金报表查询

  系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

  往来结算管理

  系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体企业应用模式下,可与金蝶K/3 WISE应收应付系统紧密集成,实现完整的现金流管理;在集团企业应用模式下,可与金蝶K/3 标准版结算中心系统紧密集成,将来自应收应付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算,实现完整的结算流程管理,确保对企业资金的严密控制。

  资金预算控制

  系统提供资金预算控制功能,支持根据资金预算系统付款预算生成和控制现金付款申请单、现金付款单,严格控制预算外支出,保障资金安全。

  网银连用功能

  系统提供与网上银行系统的集成功能,通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联,支持实时从外部银行系统接收收款单,并经由网上银行系统向外部银行提交付款单,实现企业资金信息与银行同步,提高资金业务处理效率。

  现金流预测功能

  系统提供现金流预测功能,通过采集销售、采购、应收应付、预算管理等业务系统数据,对企业未来的现金流量和存量进行预测,帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。

 
 
 
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