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费用管理

  系统简介 

  金蝶K/3 WISE费用管理系统主要面向报销人员、管理人员、企业财务人员而设计,针对报销人员,提供借款、报销、借款余额查询等功能;针对管理人员,提供借款跟踪分析表、费用报销跟踪分析、费用预算执行分析表等报表帮助领导对员工的报销单进行审批;针对财务人员,提供费用报销的财务审批、费用二次分配与移转,直接生成记账凭证等功能。该系统可以与费用预算、资金预算无缝集成,帮助企业进行费用合理统筹,防止不合理的费用支出;提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式,应对企业资金支付的不同管控力度。

  主要业务流程

 

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  主要功能

  一,预算控制
  
系统提供对费用管理中的单据进行预算控制的功能。借款单可以由资金预算下推生成,报销单可以由费用预算下推生成,单据审核时受预算控制平台的检查控制。通过资金预算,帮助企业合理有效控制借款的发生;通过费用预算,帮助企业合理有效控制费用的发生,节约不必要的浪费,降低企业总体运营成本,保证企业资金流的良性循环,使管理者的审批更关注于企业内部控制流程和预算的执行,有效优化了公司的控制环境。

  二,借款管理
  
系统提供费用(借款)申请单、出差(借款)申请单的日常处理,提供借款单据的多级审批,借款的审批流程可按企业现有的审批制度要求来进行设计。通过审核路线的查看,员工及领导、财务等各级审批人均可清晰地看到借款单据的审批情况,规范了企业借款,使借款过程透明化。

  三,报销管理
  
系统提供费用报销及差旅费报销的日常处理,报销单据可以由费用预算下推生成,也可以由客户关系管理系统中的活动、商机、服务请求单下推生成,还可以由借款单下推生成。提供报销单据的多级审批,报销单据的审批流程可按企业现有的审批制度要求来进行设计。通过审核路线的查看,员工及领导、财务等各级审批人均可清晰地看到报销单据的审批情况,明确了职责划分,使报销过程透明化。 

  四,费用移转
  
系统提供费用移转单,用于处理费用在不同部门之间的划转,处理费用集中发生时,多个部门共同承担的情况,使得单据的记录与实务保持一致,并提供费用移转单的多级审批流程及财务处理。

  五,凭证管理
  
系统提供会计凭证模板及凭证生成功能,费用管理中的借款单据、报销单据、费用移转单据可自动套用相应模板生成记账凭证,,并传递至总账,帮助企业实现一体化应用,提升账务处理效率。

  六,核销管理
  
为准确反映员工已报销、企业还差多少钱未付,或者员工已借款、还有多少钱未归还,企业财务人员可使用核销管理,定期进行报销与付款、借款的核销操作。系统提供自动关联核销、自动匹配核销、手工核销等多种方式,大部分的业务都可通过自动关联核销、自动匹配核销进行处理,减轻了对账人员的工作量。同时系统提供了核销日志用于核销记录的查询。

  七,丰富的报表数据
  
系统提供借款账龄分析、借款到期预警分析、借款跟踪分析等报表全方位反映各部门或职员的占款情况,有助于财务人员及时催收;提供费用结构分析、报销跟踪分析等报表反映各部门或各产品的费用支出情况,有助于管理者及时了解费用的支出结构是否合理;提供费用预算执行分析有助于管理者监控企业业预算的执行力度。不同角度,多方面的报表信息满足了企业各级人员对费用管理的要求。

 
 
 
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