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资金预算

  系统简介

  金蝶K/3 WISE资金预算系统面向各类企业的预算管理人员而设计,系统提供销售收款、其他收款、融资、债务偿还、采购付款、其他付款等各项收支的预算的编制、控制与分析等功能,与费用管理、应收应付款管理、现金管理系统紧密集成,根据预算对所有资金收支进行实时管控。支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据,实现长短期预算及时对比分析。帮助企业统筹调度资金收支,实现资金链良性循环。该系统可与费用管理、网上报销、业务预算、应收应付款管理、现金管理、预算管理、商业智能分析等其他管理系统结合使用,提供更完整、全面的预算管理解决方案。

  主要业务流程

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  主要功能

  预算方案设置

  系统提供预算方案管理功能,支持设置明细预算方案和跨期预算方案,预算方案周期以天为最小单位,支持为执行状态的预算方案选择多种控制策略,企业可根据自身业务需要设置实际方案周期和控制策略,系统自动根据设置的策略控制各部门实际业务,按周期维度进行统一的预算分析。 

  预算控制平台

  系统提供采购付款、费用付款、其他付款预算控制策略设置功能,支持从部门、业务员、费用项目等维度,控制付款申请单、费用报销单、费用(借款)申请单、付款单、预付单的保存和审核过程,支持不控制、提醒、密码、严格控制四种预算控制方式,帮助企业为不同性质的支付业务灵活定义预算管理方式和力度。

  预算授权管理

系统提供预算基础资料授权、预算编制授权、预算报表查询权限和多级审核授权功能,通过严密的权限设定,提高企业预算信息的保密性和安全性。

  销售收款预算

  系统提供销售收款预算编制功能,支持手工新增、或引入销售预算、销售订单、销售发票数据生成销售收款预算单,记录客户、物料、数量、单价、金额、收款方式等信息,帮助企业及时预测货款回笼情况,以便合理调度资金。

  其他收款预算

  系统提供其他收款预算编制功能,支持手工新增或引入其他收入预算生成其他收款预算单,记录要素项目、金额、收款方式等信息,帮助企业合理其他收款情况。

  采购付款预算

  系统提供采购付款预算编制功能,支持手工新增、或引入采购预算、采购订单、采购发票数据生成采购付款预算单,记录供应商、物料、数量、单价、付款方式等信息,帮助企业合理预测采购付款支出。

  费用付款预算

  系统提供费用付款预算编制功能,支持手工新增、或引入管理费用、工资费用、制造费用、销售费用、财务费用、投资等预算数据生成费用付款预算单,记录事由、费用项目、部门、业务员、结算方式、预计付款日期等信息,帮助企业合理预测费用付款支出。 

  其他付款预算

  系统提供其他付款预算编制功能,支持手工新增或引入其他支出预算数据生成其他付款预算单,记录部门、要素项目、金额、付款方式等等信息,帮助企业合理预测其他付款支出。

  债务偿还预算

  系统提供债务偿还预算编制功能,支持手工新增债务偿还预算单,记录债务类别、金融机构、到期金额、担保方式、偿付方式等信息,帮助企业合理预测偿还债务支出。

  融资预算

  系统提供融资预算编制功能,支持手工新增或上拉债务偿还预算单生成融资预算单,记录融资项目、金融机构、融资额度、融资方式、截止日期、担保方式等信息,帮助企业合理预测对外筹资收款情况。

  预算分析

  系统提供丰富的资金预算执行分析表,包括资金收支预算表,销售收款、采购付款、费用付款、跨期付款预算执行分析表,支持从部门、业务员、客户、供应商、费用项目等维度进行实际金额与预算审批金额的对比分析,帮助企业实时监控资金收支预算进度。

  预算检查

  系统提供预算检查功能,支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统数据的差异,帮助企业及时检查长短期预算的符合度。

 
 
 
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