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结算中心

  系统简介

  金蝶K/3 WISE结算中心系统面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计,系统提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能,通过集中管理集团下属企业的资金,将企业的自有资金和信贷资金统筹运作,帮助企业集团控制资金流向,调剂资金余缺,减少资金占用。利于企业集团集中财力,减少内部资金积压,盘活沉淀资金,降低银行贷款和贷款利息,减少资金体外循环,加快资金周转。该系统既可独立运行,又可与网上银行、现金管理、预算管理、合并报表、企业绩效等其他管理系统结合使用,提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。

  主要业务流程

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  主要功能

  一,资金事前计划、事中控制、事后分析功能
  
系统提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能,帮助企业集团加强各子公司资金运作的事前计划,严格监控资金的使用过程,对超计划的资金支付提出预警或拒付,同时对已处理的业务进行多维分析。 

  二,资金结算功能
  
系统提供收付款、内部结算、资金划拨等资金管理功能,支持集团内各子公司之间的批量托收托付业务,以及与子公司现金系统的数据传递,帮助企业集团实现对资金的集中管控,防范资金风险。

  三,网上结算功能(对应“网上结算系统”)
  
系统提供下属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款通知和内部结算单等功能,以及查询在结算中心开户单位的资金情况。既方便企业远程付款,同时多级审批功能又保证了付款的安全性。

  四,集团资金归集、划拨功能
  
系统提供资金的归集和划拨功能,支持将收入类账户归集到集团账户,或从集团账户回拨资金到支出类账户,支持企业进行收支两条线管理。 

  五,投融资及利息管理
  
系统提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款和解活、企业信贷和还款、企业委贷和还款等各类业务功能,支持对各业务按照银行口径进行利息计算,帮助企业进行专业的金融业务管理,强大的计息功能大大提升企业资金管理的效率。

  六,资金报表和分析功能
  
系统提供大量的资金分析报表和系统业务预警报表,帮助企业集团管理者及时了解资金计划的执行情况、账户余额、存款到期、贷款逾期、存贷分析、利息报表等资金数据。

  七,银企互联功能
  
系统提供结算中心和网上银行系统连用的功能,通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联,付款单直接传递到银行系统进行本地或异地付款,且可实时从银行系统接收企业的收款单、查询企业在商业银行各账户的余额及其交易明细,下载银行对账单。方便集团通过银企互联付款、实时查询企业在银行的资金情况,以及集团统一管理异地资金账户。

  八,集团票据功能
  
系统提供接收各子公司票据传输的功能,方便集团统一查看和管理各子公司票据,及时了解全集团所有公司发生的票据业务。

 
 
 
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